世界9資産分散ファンド(投資比率変動型)
| Ⅰ 資産総額 | 716,362,846 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 341,600 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 716,021,246 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 733,279,435 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9765 | 円 |
(参考)日本好配当割安株オープン マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 5,906,197,284 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 88,675,989 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,817,521,295 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,947,901,686 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9734 | 円 |
(参考)国内債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,465,358,792 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,591 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,465,356,201 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,153,173,661 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2707 | 円 |
(参考)世界高金利債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,476,585,828 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 40,077,206 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,436,508,622 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,093,821,511 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1637 | 円 |
(参考)Jリート・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 24,199,911,185 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 82,079,273 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,117,831,912 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,670,773,838 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4939 | 円 |
(参考)北米リート・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,950,946,693 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 695 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,950,945,998 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,462,785,016 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0173 | 円 |
(参考)オーストラリア/アジアリート・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,377,591,353 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 272 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,377,591,081 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 834,354,272 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6511 | 円 |
(参考)ヨーロッパリート・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,909,220,540 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,755,620 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,900,464,920 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,192,215,915 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8669 | 円 |
(参考)コモディティ・インデックス マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 120,356,567 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 61,923 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 120,294,644 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 253,615,376 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4743 | 円 |
(参考)GIM海外株式・ダイナミック・ファンドF(適格機関投資家専用)
| Ⅰ 資産総額 | 2,203,060,175 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,636,094 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,194,424,081 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,406,484,750 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9119 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,119 | 円) |
(参考)GIMコクサイ・ダイナミック・マザーファンドⅡ(適格機関投資家専用)
| Ⅰ 資産総額 | 2,252,306,280 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 48,428,408 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,203,877,872 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,725,261,456 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2774 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,774 | 円) |
(参考)GIMエマージング株式ファンドF(適格機関投資家専用)
| Ⅰ 資産総額 | 819,689,308 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,189,915 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 817,499,393 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,140,465,624 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3819 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (3,819 | 円) |
(参考)GIMエマージング株式マザーファンド(適格機関投資家専用)
| Ⅰ 資産総額 | 6,713,131,703 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,442,660 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,696,689,043 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,142,528,852 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6166 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (16,166 | 円) |
(参考)GIM FOFs用新興国現地通貨ソブリン・ファンドF(適格機関投資家専用)
| Ⅰ 資産総額 | 1,635,986,712 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 185,902 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,635,800,810 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,522,121,702 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4644 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (4,644 | 円) |
(参考)GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンドⅡ(適格機関投資家専用)
| Ⅰ 資産総額 | 7,253,815,113 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 75,769,153 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,178,045,960 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,170,641,209 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1633 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,633 | 円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
