世界9資産分散ファンド(投資比率変動型)
| Ⅰ 資産総額 | 848,655,244 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 49,543,461 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 799,111,783 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 794,430,204 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0059 | 円 |
(参考)日本好配当割安株オープン マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 5,770,640,522 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,100 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,770,639,422 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,968,022,634 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9443 | 円 |
(参考)国内債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,558,639,268 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,244 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,558,637,024 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,219,724,720 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2779 | 円 |
(参考)世界高金利債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,634,986,883 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,137 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,634,985,746 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,140,376,874 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2311 | 円 |
(参考)Jリート・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 23,651,107,636 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 280,837,768 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,370,269,868 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,785,099,967 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6602 | 円 |
(参考)北米リート・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 3,522,481,418 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 80,000,198 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,442,481,220 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,714,344,157 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0080 | 円 |
(参考)オーストラリア/アジアリート・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 905,467,325 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 120 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 905,467,205 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 531,573,258 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7034 | 円 |
(参考)ヨーロッパリート・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 3,359,604,209 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 193,596,975 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,166,007,234 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,983,850,180 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0610 | 円 |
(参考)コモディティ・インデックス マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 149,317,192 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 68 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 149,317,124 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 299,715,392 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4982 | 円 |
(参考)GIM海外株式・ダイナミック・ファンドF(適格機関投資家専用)
| Ⅰ 資産総額 | 2,362,835,027 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,187,398 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,355,647,629 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,454,819,067 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9596 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,596 | 円) |
(参考)GIMコクサイ・ダイナミック・マザーファンドⅡ(適格機関投資家専用)
| Ⅰ 資産総額 | 2,393,640,910 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 27,820,326 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,365,820,584 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,796,172,864 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3171 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,171 | 円) |
(参考)GIMエマージング株式ファンドF(適格機関投資家専用)
| Ⅰ 資産総額 | 903,068,288 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,930,700 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 896,137,588 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,410,713,908 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3717 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (3,717 | 円) |
(参考)GIMエマージング株式マザーファンド(適格機関投資家専用)
| Ⅰ 資産総額 | 5,844,609,983 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 38,433,600 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,806,176,383 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,768,519,752 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5407 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (15,407 | 円) |
(参考)GIM FOFs用新興国現地通貨ソブリン・ファンドF(適格機関投資家専用)
| Ⅰ 資産総額 | 1,711,115,072 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 77,532 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,711,037,540 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,499,044,641 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4890 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (4,890 | 円) |
(参考)GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンドⅡ(適格機関投資家専用)
| Ⅰ 資産総額 | 8,081,562,098 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 61,235,667 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,020,326,431 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,776,039,760 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1836 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,836 | 円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
