有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年4月19日-平成30年10月18日)

世界9資産分散ファンド(投資比率変動型)

(2018年10月31日現在)

Ⅰ 資産総額	659,420,859	円
Ⅱ 負債総額	2,035,415	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	657,385,444	円
Ⅳ 発行済数量	600,699,139	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0944	円

(参考)日本好配当割安株オープン マザーファンド

(2018年10月31日現在)

Ⅰ 資産総額	3,408,023,810	円
Ⅱ 負債総額	96,231,903	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,311,791,907	円
Ⅳ 発行済数量	1,373,365,695	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4114	円

(参考)国内債券マザーファンド

(2018年10月31日現在)

Ⅰ 資産総額	929,543,949	円
Ⅱ 負債総額	2,501,218	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	927,042,731	円
Ⅳ 発行済数量	739,760,692	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2532	円

(参考)世界高金利債券マザーファンド

(2018年10月31日現在)

Ⅰ 資産総額	772,032,226	円
Ⅱ 負債総額	1,000,118	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	771,032,108	円
Ⅳ 発行済数量	615,706,119	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2523	円

(参考)Jリート・マザーファンド

(2018年10月31日現在)

Ⅰ 資産総額	16,863,858,738	円
Ⅱ 負債総額	2,503,209	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,861,355,529	円
Ⅳ 発行済数量	6,318,120,321	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6687	円

(参考)北米リート・マザーファンド

(2018年10月31日現在)

Ⅰ 資産総額	6,438,640,453	円
Ⅱ 負債総額	140,174,304	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,298,466,149	円
Ⅳ 発行済数量	2,638,047,787	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3875	円

(参考)オーストラリア/アジアリート・マザーファンド

(2018年10月31日現在)

Ⅰ 資産総額	714,337,491	円
Ⅱ 負債総額	183	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	714,337,308	円
Ⅳ 発行済数量	344,387,005	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0742	円

(参考)ヨーロッパリート・マザーファンド

(2018年10月31日現在)

Ⅰ 資産総額	1,719,661,165	円
Ⅱ 負債総額	391	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,719,660,774	円
Ⅳ 発行済数量	1,580,324,437	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0882	円