世界9資産分散ファンド(投資比率変動型)
| Ⅰ 資産総額 | 1,031,412,100 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,638,027 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,027,774,073 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 914,459,908 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1239 | 円 |
(参考)日本好配当割安株オープン マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 5,025,951,956 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,025,951,956 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,391,892,484 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1012 | 円 |
(参考)国内債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 94,196,633 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,017,160 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 91,179,473 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 76,483,963 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1921 | 円 |
(参考)世界高金利債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 3,273,892,430 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,273,892,430 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,435,980,726 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3440 | 円 |
(参考)Jリート・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 28,165,641,048 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 318,065,857 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,847,575,191 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,193,049,666 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4879 | 円 |
(参考)北米リート・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 4,278,661,231 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,278,661,231 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,045,154,201 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0921 | 円 |
(参考)オーストラリア/アジアリート・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,484,708,696 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,484,708,696 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 817,289,399 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8166 | 円 |
(参考)ヨーロッパリート・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 5,956,356,199 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,956,356,199 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,692,615,145 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2693 | 円 |
(参考)コモディティ・インデックス マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 173,207,179 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 173,207,179 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 267,527,607 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6474 | 円 |
(参考)JPM海外株式・ダイナミック・ファンドF(適格機関投資家専用)
| Ⅰ 資産総額 | 1,213,510,015 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,269,354 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,202,240,661 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,061,169,602 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1329 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,329 | 円) |
(参考)JPMコクサイ・ダイナミック・マザーファンドⅡ(適格機関投資家専用)
| Ⅰ 資産総額 | 1,234,676,800 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,001,753 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,210,675,047 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 806,018,143 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5020 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (15,020 | 円) |
(参考)JPMエマージング株式ファンドF(適格機関投資家専用)
| Ⅰ 資産総額 | 492,041,510 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,706,249 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 489,335,261 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 926,178,937 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5283 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (5,283 | 円) |
(参考)JPMエマージング株式マザーファンド(適格機関投資家専用)
| Ⅰ 資産総額 | 4,105,587,027 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,978,069 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,084,608,958 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,938,953,778 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1066 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (21,066 | 円) |
(参考)JPM FOFs用新興国現地通貨ソブリン・ファンドF(適格機関投資家専用)
| Ⅰ 資産総額 | 1,621,982,930 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 107,932 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,621,874,998 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,677,283,526 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6058 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (6,058 | 円) |
(参考)JPM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンドⅡ(適格機関投資家専用)
| Ⅰ 資産総額 | 10,937,203,374 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 254,701,432 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,682,501,942 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,837,184,844 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3631 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,631 | 円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
