有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年8月9日-平成26年2月10日)
| 平成26年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,585,353,567円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,974,637円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,575,378,930円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,303,507,216口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7796円 |
(参考)
高金利ソブリン・マザーファンド
| 平成26年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 18,219,505,346円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,000,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,212,505,346円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,026,254,477口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2985円 |
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