有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和1年8月9日-令和2年2月10日)
| 令和2年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 484,688,594円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,953,738円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 482,734,856円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 732,715,695口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6588円 |
(参考)
高金利ソブリン・マザーファンド
| 令和2年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,156,375,634円 |
| Ⅱ 負債総額 | 69,245,332円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,087,130,302円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,525,591,479口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3681円 |
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