有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年8月9日-平成30年2月8日)
| 平成30年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 733,605,499円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,150,563円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 732,454,936円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,089,665,088口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6722円 |
(参考)
高金利ソブリン・マザーファンド
| 平成30年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,836,582,060円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,836,582,060円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,437,858,961口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3152円 |
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