有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年8月12日-令和3年2月8日)
| 2021年2月26日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 449,586,768円 |
| Ⅱ 負債総額 | 273,936円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 449,312,832円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 660,343,257口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6804円 |
(参考)
高金利ソブリン・マザーファンド
| 2021年2月26日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,919,498,273円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,919,498,273円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,317,801,309口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4566円 |
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