有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年8月9日-平成27年2月9日)
| 平成27年2月27日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,864,037,977円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,399,590円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,859,638,387円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,271,038,904口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8188円 |
(参考)
高金利ソブリン・マザーファンド
| 平成27年2月27日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 17,105,858,126円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,105,858,126円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,034,505,067口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4214円 |
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