有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年2月10日-平成27年8月10日)
| 平成27年8月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,420,476,496円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,015,022円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,419,461,474円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,854,287,961口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7655円 |
(参考)
高金利ソブリン・マザーファンド
| 平成27年8月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 15,553,952,181円 |
| Ⅱ 負債総額 | 325,574,870円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,228,377,311円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,231,999,748口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3558円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
