有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年8月9日-平成31年2月8日)
| 平成31年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 572,469,241円 |
| Ⅱ 負債総額 | 370,900円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 572,098,341円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 853,277,385口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6705円 |
(参考)
高金利ソブリン・マザーファンド
| 平成31年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,464,718,840円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,464,718,840円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,824,252,035口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3511円 |
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