有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年2月11日-平成26年8月8日)
| 平成26年8月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,223,442,710円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,369,562円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,205,073,148円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,760,215,913口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7989円 |
(参考)
高金利ソブリン・マザーファンド
| 平成26年8月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 17,845,991,617円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,000,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,824,991,617円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,116,976,794口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3589円 |
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