有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和3年2月9日-令和3年8月10日)
| 2021年8月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 413,853,509円 |
| Ⅱ 負債総額 | 286,708円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 413,566,801円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 609,897,240口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6781円 |
(参考)
高金利ソブリン・マザーファンド
| 2021年8月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,829,835,053円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,829,835,053円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,242,040,956口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4732円 |
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