有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年3月16日-平成26年3月17日)
パインブリッジ日本株式SRIファンド(1)【貸借対照表】
| 第6期 (平成25年3月15日現在) | 第7期 (平成26年3月17日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 200,702 | 449,753 | |||
| 親投資信託受益証券 | 24,181,842 | 27,556,131 | |||
| 流動資産合計 | 24,382,544 | 28,005,884 | |||
| 資産合計 | 24,382,544 | 28,005,884 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 575,369 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 9,732 | 15,333 | |||
| 未払委託者報酬 | 145,910 | 229,819 | |||
| 流動負債合計 | 731,011 | 245,152 | |||
| 負債合計 | 731,011 | 245,152 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 32,586,607 | 36,088,893 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,935,074 | △8,328,161 | |||
| (分配準備積立金) | 5,372,130 | 3,799,394 | |||
| 元本等合計 | 23,651,533 | 27,760,732 | |||
| 純資産合計 | 23,651,533 | 27,760,732 | |||
| 負債純資産合計 | 24,382,544 | 28,005,884 | |||
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