有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年3月17日-平成28年3月15日)
パインブリッジ日本株式SRIファンド(1)【貸借対照表】
| 第8期 (平成27年3月16日現在) | 第9期 (平成28年3月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 837,233 | |||
| コール・ローン | 462,371 | - | |||
| 親投資信託受益証券 | 35,936,898 | 44,570,552 | |||
| 流動資産合計 | 36,399,269 | 45,407,785 | |||
| 資産合計 | 36,399,269 | 45,407,785 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 17,827 | 24,258 | |||
| 未払委託者報酬 | 267,277 | 363,756 | |||
| 流動負債合計 | 285,104 | 388,014 | |||
| 負債合計 | 285,104 | 388,014 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 34,839,906 | 49,195,521 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,274,259 | △4,175,750 | |||
| (分配準備積立金) | 9,248,232 | 7,887,375 | |||
| 元本等合計 | 36,114,165 | 45,019,771 | |||
| 純資産合計 | 36,114,165 | 45,019,771 | |||
| 負債純資産合計 | 36,399,269 | 45,407,785 | |||
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