有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年3月16日-平成29年3月15日)
パインブリッジ日本株式SRIファンド(1)【貸借対照表】
| 第9期 (平成28年3月15日現在) | 第10期 (平成29年3月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 837,233 | - | |||
| コール・ローン | - | 452,522 | |||
| 親投資信託受益証券 | 44,570,552 | 37,819,720 | |||
| 流動資産合計 | 45,407,785 | 38,272,242 | |||
| 資産合計 | 45,407,785 | 38,272,242 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 24,258 | 20,038 | |||
| 未払委託者報酬 | 363,756 | 300,481 | |||
| 流動負債合計 | 388,014 | 320,519 | |||
| 負債合計 | 388,014 | 320,519 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 49,195,521 | 35,918,848 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,175,750 | 2,032,875 | |||
| (分配準備積立金) | 7,887,375 | 6,257,099 | |||
| 元本等合計 | 45,019,771 | 37,951,723 | |||
| 純資産合計 | 45,019,771 | 37,951,723 | |||
| 負債純資産合計 | 45,407,785 | 38,272,242 | |||
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