- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年3月16日-平成31年3月15日)
パインブリッジ日本株式SRIファンド(1)【貸借対照表】
| 第11期 (平成30年3月15日現在) | 第12期 (平成31年3月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 605,945 | 490,115 | |||
| 親投資信託受益証券 | 43,982,553 | 45,723,982 | |||
| 流動資産合計 | 44,588,498 | 46,214,097 | |||
| 資産合計 | 44,588,498 | 46,214,097 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 23,082 | 24,089 | |||
| 未払委託者報酬 | 346,232 | 361,341 | |||
| その他未払費用 | 1 | - | |||
| 流動負債合計 | 369,315 | 385,430 | |||
| 負債合計 | 369,315 | 385,430 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 36,847,773 | 40,956,932 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,371,410 | 4,871,735 | |||
| (分配準備積立金) | 9,528,967 | 8,594,114 | |||
| 元本等合計 | 44,219,183 | 45,828,667 | |||
| 純資産合計 | 44,219,183 | 45,828,667 | |||
| 負債純資産合計 | 44,588,498 | 46,214,097 | |||
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