有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年3月16日-平成30年3月15日)
パインブリッジ日本株式SRIファンド(1)【貸借対照表】
| 第10期 (平成29年3月15日現在) | 第11期 (平成30年3月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 452,522 | 605,945 | |||
| 親投資信託受益証券 | 37,819,720 | 43,982,553 | |||
| 流動資産合計 | 38,272,242 | 44,588,498 | |||
| 資産合計 | 38,272,242 | 44,588,498 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 20,038 | 23,082 | |||
| 未払委託者報酬 | 300,481 | 346,232 | |||
| その他未払費用 | - | 1 | |||
| 流動負債合計 | 320,519 | 369,315 | |||
| 負債合計 | 320,519 | 369,315 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 35,918,848 | 36,847,773 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,032,875 | 7,371,410 | |||
| (分配準備積立金) | 6,257,099 | 9,528,967 | |||
| 元本等合計 | 37,951,723 | 44,219,183 | |||
| 純資産合計 | 37,951,723 | 44,219,183 | |||
| 負債純資産合計 | 38,272,242 | 44,588,498 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
