有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年3月17日-令和3年3月15日)
パインブリッジ日本株式SRIファンド(1)【貸借対照表】
| 第13期 (2020年3月16日現在) | 第14期 (2021年3月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 638,106 | 770,589 | |||
| 親投資信託受益証券 | 35,163,408 | 55,375,354 | |||
| 流動資産合計 | 35,801,514 | 56,145,943 | |||
| 資産合計 | 35,801,514 | 56,145,943 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 425,428 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 25,881 | 26,320 | |||
| 未払委託者報酬 | 388,233 | 394,686 | |||
| 未払利息 | - | 1 | |||
| 流動負債合計 | 839,542 | 421,007 | |||
| 負債合計 | 839,542 | 421,007 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 39,955,307 | 38,995,214 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,993,335 | 16,729,722 | |||
| (分配準備積立金) | 5,514,126 | 12,785,508 | |||
| 元本等合計 | 34,961,972 | 55,724,936 | |||
| 純資産合計 | 34,961,972 | 55,724,936 | |||
| 負債純資産合計 | 35,801,514 | 56,145,943 | |||
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