有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/03/16-2023/03/15)
パインブリッジ日本株式SRIファンド(1)【貸借対照表】
| 第15期 (2022年3月15日現在) | 第16期 (2023年3月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,232,213 | 922,358 | |||
| 親投資信託受益証券 | 52,081,466 | 53,399,945 | |||
| 流動資産合計 | 53,313,679 | 54,322,303 | |||
| 資産合計 | 53,313,679 | 54,322,303 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,382,560 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 31,122 | 29,912 | |||
| 未払委託者報酬 | 466,753 | 448,711 | |||
| 未払利息 | 1 | 1 | |||
| 流動負債合計 | 1,880,436 | 478,624 | |||
| 負債合計 | 1,880,436 | 478,624 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 38,505,773 | 36,512,233 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 12,927,470 | 17,331,446 | |||
| (分配準備積立金) | 9,953,455 | 9,400,957 | |||
| 元本等合計 | 51,433,243 | 53,843,679 | |||
| 純資産合計 | 51,433,243 | 53,843,679 | |||
| 負債純資産合計 | 53,313,679 | 54,322,303 | |||
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