有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年3月16日-令和4年3月15日)
パインブリッジ日本株式SRIファンド(1)【貸借対照表】
| 第14期 (2021年3月15日現在) | 第15期 (2022年3月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 770,589 | 1,232,213 | |||
| 親投資信託受益証券 | 55,375,354 | 52,081,466 | |||
| 流動資産合計 | 56,145,943 | 53,313,679 | |||
| 資産合計 | 56,145,943 | 53,313,679 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 1,382,560 | |||
| 未払受託者報酬 | 26,320 | 31,122 | |||
| 未払委託者報酬 | 394,686 | 466,753 | |||
| 未払利息 | 1 | 1 | |||
| 流動負債合計 | 421,007 | 1,880,436 | |||
| 負債合計 | 421,007 | 1,880,436 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 38,995,214 | 38,505,773 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 16,729,722 | 12,927,470 | |||
| (分配準備積立金) | 12,785,508 | 9,953,455 | |||
| 元本等合計 | 55,724,936 | 51,433,243 | |||
| 純資産合計 | 55,724,936 | 51,433,243 | |||
| 負債純資産合計 | 56,145,943 | 53,313,679 | |||
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