有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成31年3月16日-令和2年3月16日)
パインブリッジ日本株式SRIファンド(1)【貸借対照表】
| 第12期 (2019年3月15日現在) | 第13期 (2020年3月16日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 490,115 | 638,106 | |||
| 親投資信託受益証券 | 45,723,982 | 35,163,408 | |||
| 流動資産合計 | 46,214,097 | 35,801,514 | |||
| 資産合計 | 46,214,097 | 35,801,514 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 425,428 | |||
| 未払受託者報酬 | 24,089 | 25,881 | |||
| 未払委託者報酬 | 361,341 | 388,233 | |||
| 流動負債合計 | 385,430 | 839,542 | |||
| 負債合計 | 385,430 | 839,542 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 40,956,932 | 39,955,307 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,871,735 | △4,993,335 | |||
| (分配準備積立金) | 8,594,114 | 5,514,126 | |||
| 元本等合計 | 45,828,667 | 34,961,972 | |||
| 純資産合計 | 45,828,667 | 34,961,972 | |||
| 負債純資産合計 | 46,214,097 | 35,801,514 | |||
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