有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年3月18日-平成27年3月16日)
パインブリッジ日本株式SRIファンド(1)【貸借対照表】
| 第7期 (平成26年3月17日現在) | 第8期 (平成27年3月16日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 449,753 | 462,371 | |||
| 親投資信託受益証券 | 27,556,131 | 35,936,898 | |||
| 流動資産合計 | 28,005,884 | 36,399,269 | |||
| 資産合計 | 28,005,884 | 36,399,269 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 15,333 | 17,827 | |||
| 未払委託者報酬 | 229,819 | 267,277 | |||
| 流動負債合計 | 245,152 | 285,104 | |||
| 負債合計 | 245,152 | 285,104 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 36,088,893 | 34,839,906 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,328,161 | 1,274,259 | |||
| (分配準備積立金) | 3,799,394 | 9,248,232 | |||
| 元本等合計 | 27,760,732 | 36,114,165 | |||
| 純資産合計 | 27,760,732 | 36,114,165 | |||
| 負債純資産合計 | 28,005,884 | 36,399,269 | |||
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