有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年7月23日-平成26年1月20日)
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
(単位:円)
| 前期 (平成25年7月22日現在) | 当期 (平成26年1月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 21,164,811,323 | 18,014,769,314 |
| 未収入金 | 54,515,769 | 24,001,694 |
| 流動資産合計 | 21,219,327,092 | 18,038,771,008 |
| 資産合計 | 21,219,327,092 | 18,038,771,008 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 85,047,296 | 75,512,002 |
| 未払解約金 | 54,515,769 | 24,001,694 |
| 未払受託者報酬 | 769,632 | 654,977 |
| 未払委託者報酬 | 32,709,392 | 27,836,571 |
| その他未払費用 | 262,500 | 262,500 |
| 流動負債合計 | 173,304,589 | 128,267,744 |
| 負債合計 | 173,304,589 | 128,267,744 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 28,349,098,753 | ※1 25,170,667,487 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △7,303,076,250 | ※2 △7,260,164,223 |
| (分配準備積立金) | 572,014,911 | 613,114,373 |
| 元本等合計 | 21,046,022,503 | 17,910,503,264 |
| 純資産合計 | 21,046,022,503 | 17,910,503,264 |
| 負債純資産合計 | 21,219,327,092 | 18,038,771,008 |
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