有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年7月21日-平成29年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (平成28年7月20日現在) | 当期 (平成29年1月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 9,236,449,679 | 8,693,136,996 |
| 未収入金 | 3,301,901 | 15,927,783 |
| 流動資産合計 | 9,239,751,580 | 8,709,064,779 |
| 資産合計 | 9,239,751,580 | 8,709,064,779 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 49,316,720 | 46,079,245 |
| 未払解約金 | 3,301,901 | 15,927,783 |
| 未払受託者報酬 | 318,105 | 320,462 |
| 未払委託者報酬 | 13,519,473 | 13,619,602 |
| その他未払費用 | 159,041 | 160,221 |
| 流動負債合計 | 66,615,240 | 76,107,313 |
| 負債合計 | 66,615,240 | 76,107,313 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 16,438,906,807 | ※1 15,359,748,421 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △7,265,770,467 | ※2 △6,726,790,955 |
| (分配準備積立金) | 384,888,284 | 312,943,286 |
| 元本等合計 | 9,173,136,340 | 8,632,957,466 |
| 純資産合計 | 9,173,136,340 | 8,632,957,466 |
| 負債純資産合計 | 9,239,751,580 | 8,709,064,779 |
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