有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年7月22日-平成28年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (平成27年7月21日現在) | 当期 (平成28年1月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 13,030,934,749 | 9,561,623,300 |
| 未収入金 | 11,909,250 | 2,185,586 |
| 流動資産合計 | 13,042,843,999 | 9,563,808,886 |
| 資産合計 | 13,042,843,999 | 9,563,808,886 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 55,783,893 | 51,646,575 |
| 未払解約金 | 11,909,250 | 2,185,586 |
| 未払受託者報酬 | 446,375 | 349,997 |
| 未払委託者報酬 | 18,970,939 | 14,874,937 |
| その他未払費用 | 223,176 | 174,991 |
| 流動負債合計 | 87,333,633 | 69,232,086 |
| 負債合計 | 87,333,633 | 69,232,086 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 18,594,631,216 | ※1 17,215,525,219 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △5,639,120,850 | ※2 △7,720,948,419 |
| (分配準備積立金) | 562,069,013 | 465,032,956 |
| 元本等合計 | 12,955,510,366 | 9,494,576,800 |
| 純資産合計 | 12,955,510,366 | 9,494,576,800 |
| 負債純資産合計 | 13,042,843,999 | 9,563,808,886 |
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