有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年7月21日-平成31年1月21日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (平成30年7月20日現在) | 当期 (平成31年1月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 7,083,932,969 | 6,411,653,189 |
| 未収入金 | 8,071,725 | 8,643,259 |
| 流動資産合計 | 7,092,004,694 | 6,420,296,448 |
| 資産合計 | 7,092,004,694 | 6,420,296,448 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 40,498,870 | 38,850,510 |
| 未払解約金 | 8,071,725 | 8,643,259 |
| 未払受託者報酬 | 248,489 | 239,478 |
| 未払委託者報酬 | 10,560,778 | 10,177,829 |
| その他未払費用 | 124,234 | 119,732 |
| 流動負債合計 | 59,504,096 | 58,030,808 |
| 負債合計 | 59,504,096 | 58,030,808 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 13,499,623,395 | ※1 12,950,170,174 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △6,467,122,797 | ※2 △6,587,904,534 |
| (分配準備積立金) | 148,476,993 | 63,123,581 |
| 元本等合計 | 7,032,500,598 | 6,362,265,640 |
| 純資産合計 | 7,032,500,598 | 6,362,265,640 |
| 負債純資産合計 | 7,092,004,694 | 6,420,296,448 |
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