有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和3年1月21日-令和3年7月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2021年1月20日現在) | 当期 (2021年7月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 4,785,320,783 | 4,446,229,355 |
| 未収入金 | 3,644,932 | 2,990,665 |
| 流動資産合計 | 4,788,965,715 | 4,449,220,020 |
| 資産合計 | 4,788,965,715 | 4,449,220,020 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 15,602,094 | 14,760,908 |
| 未払解約金 | 3,644,932 | 2,990,665 |
| 未払受託者報酬 | 174,171 | 158,718 |
| 未払委託者報酬 | 7,402,247 | 6,745,469 |
| その他未払費用 | 87,076 | 79,350 |
| 流動負債合計 | 26,910,520 | 24,735,110 |
| 負債合計 | 26,910,520 | 24,735,110 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 10,401,396,264 | ※1 9,840,605,485 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △5,639,341,069 | ※2 △5,416,120,575 |
| (分配準備積立金) | 56,679,539 | 57,361,980 |
| 元本等合計 | 4,762,055,195 | 4,424,484,910 |
| 純資産合計 | 4,762,055,195 | 4,424,484,910 |
| 負債純資産合計 | 4,788,965,715 | 4,449,220,020 |
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