有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和4年1月21日-令和4年7月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2022年1月20日現在) | 当期 (2022年7月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 4,204,008,353 | 3,964,697,573 |
| 未収入金 | 1,153,902 | 2,605,406 |
| 流動資産合計 | 4,205,162,255 | 3,967,302,979 |
| 資産合計 | 4,205,162,255 | 3,967,302,979 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,081,285 | 13,441,616 |
| 未払解約金 | 1,153,902 | 2,605,406 |
| 未払受託者報酬 | 156,823 | 144,610 |
| 未払委託者報酬 | 6,664,851 | 6,145,937 |
| その他未払費用 | 78,400 | 72,298 |
| 流動負債合計 | 22,135,261 | 22,409,867 |
| 負債合計 | 22,135,261 | 22,409,867 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 9,387,523,424 | ※1 8,961,077,776 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △5,204,496,430 | ※2 △5,016,184,664 |
| (分配準備積立金) | 64,903,852 | 73,965,844 |
| 元本等合計 | 4,183,026,994 | 3,944,893,112 |
| 純資産合計 | 4,183,026,994 | 3,944,893,112 |
| 負債純資産合計 | 4,205,162,255 | 3,967,302,979 |
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