有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年7月23日-平成27年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (平成26年7月22日現在) | 当期 (平成27年1月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 16,669,672,301 | 14,969,214,410 |
| 未収入金 | 14,399,010 | 12,151,660 |
| 流動資産合計 | 16,684,071,311 | 14,981,366,070 |
| 資産合計 | 16,684,071,311 | 14,981,366,070 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 68,294,145 | 60,994,298 |
| 未払解約金 | 14,399,010 | 12,151,660 |
| 未払受託者報酬 | 632,076 | 519,318 |
| 未払委託者報酬 | 26,863,181 | 22,071,084 |
| その他未払費用 | 270,000 | 259,652 |
| 流動負債合計 | 110,458,412 | 95,996,012 |
| 負債合計 | 110,458,412 | 95,996,012 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 22,764,715,142 | ※1 20,331,432,985 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △6,191,102,243 | ※2 △5,446,062,927 |
| (分配準備積立金) | 637,212,462 | 635,205,785 |
| 元本等合計 | 16,573,612,899 | 14,885,370,058 |
| 純資産合計 | 16,573,612,899 | 14,885,370,058 |
| 負債純資産合計 | 16,684,071,311 | 14,981,366,070 |
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