有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和3年7月21日-令和4年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2021年7月20日現在) | 当期 (2022年1月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 4,446,229,355 | 4,204,008,353 |
| 未収入金 | 2,990,665 | 1,153,902 |
| 流動資産合計 | 4,449,220,020 | 4,205,162,255 |
| 資産合計 | 4,449,220,020 | 4,205,162,255 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,760,908 | 14,081,285 |
| 未払解約金 | 2,990,665 | 1,153,902 |
| 未払受託者報酬 | 158,718 | 156,823 |
| 未払委託者報酬 | 6,745,469 | 6,664,851 |
| その他未払費用 | 79,350 | 78,400 |
| 流動負債合計 | 24,735,110 | 22,135,261 |
| 負債合計 | 24,735,110 | 22,135,261 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 9,840,605,485 | ※1 9,387,523,424 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △5,416,120,575 | ※2 △5,204,496,430 |
| (分配準備積立金) | 57,361,980 | 64,903,852 |
| 元本等合計 | 4,424,484,910 | 4,183,026,994 |
| 純資産合計 | 4,424,484,910 | 4,183,026,994 |
| 負債純資産合計 | 4,449,220,020 | 4,205,162,255 |
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