- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和2年1月21日-令和2年7月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2020年1月20日現在) | 当期 (2020年7月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 6,458,866,857 | 5,196,364,642 |
| 未収入金 | 4,815,907 | 894,400 |
| 流動資産合計 | 6,463,682,764 | 5,197,259,042 |
| 資産合計 | 6,463,682,764 | 5,197,259,042 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 19,122,203 | 17,342,554 |
| 未払解約金 | 4,815,907 | 894,400 |
| 未払受託者報酬 | 238,412 | 175,149 |
| 未払委託者報酬 | 10,132,545 | 7,443,825 |
| その他未払費用 | 119,200 | 87,566 |
| 流動負債合計 | 34,428,267 | 25,943,494 |
| 負債合計 | 34,428,267 | 25,943,494 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 12,748,135,443 | ※1 11,561,702,789 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △6,318,880,946 | ※2 △6,390,387,241 |
| (分配準備積立金) | 36,371,423 | 52,567,246 |
| 元本等合計 | 6,429,254,497 | 5,171,315,548 |
| 純資産合計 | 6,429,254,497 | 5,171,315,548 |
| 負債純資産合計 | 6,463,682,764 | 5,197,259,042 |
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