有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年1月23日-平成30年7月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (平成30年1月22日現在) | 当期 (平成30年7月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 8,563,012,163 | 7,083,932,969 |
| 未収入金 | 4,987,422 | 8,071,725 |
| 流動資産合計 | 8,567,999,585 | 7,092,004,694 |
| 資産合計 | 8,567,999,585 | 7,092,004,694 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 43,292,322 | 40,498,870 |
| 未払解約金 | 4,987,422 | 8,071,725 |
| 未払受託者報酬 | 333,532 | 248,489 |
| 未払委託者報酬 | 14,175,086 | 10,560,778 |
| その他未払費用 | 166,757 | 124,234 |
| 流動負債合計 | 62,955,119 | 59,504,096 |
| 負債合計 | 62,955,119 | 59,504,096 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 14,430,774,134 | ※1 13,499,623,395 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △5,925,729,668 | ※2 △6,467,122,797 |
| (分配準備積立金) | 213,901,449 | 148,476,993 |
| 元本等合計 | 8,505,044,466 | 7,032,500,598 |
| 純資産合計 | 8,505,044,466 | 7,032,500,598 |
| 負債純資産合計 | 8,567,999,585 | 7,092,004,694 |
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