有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年8月15日-平成26年2月14日)
(平成26年3月末現在)
高金利通貨オープン
(参考)高金利通貨マザーファンド
高金利通貨オープン
| Ⅰ 資産総額 | 11,113,594,499 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,512,299 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,091,082,200 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 17,958,398,935 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6176 | 円 |
(参考)高金利通貨マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 11,113,644,896 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,507,802 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,107,137,094 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,213,413,055 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0875 | 円 |
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