有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年8月15日-平成28年2月15日)
(平成28年3月末現在)
高金利通貨オープン
(参考)高金利通貨マザーファンド
高金利通貨オープン
| Ⅰ 資産総額 | 6,176,177,864 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,437,619 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,162,740,245 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,034,238,381 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5121 | 円 |
(参考)高金利通貨マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 6,176,209,972 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,329,420 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,167,880,552 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,971,967,897 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0328 | 円 |
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