有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年2月17日-平成27年8月14日)
(平成27年9月末現在)
高金利通貨オープン
(参考)高金利通貨マザーファンド
高金利通貨オープン
| Ⅰ 資産総額 | 6,923,788,007 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,580,006 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,913,208,001 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,014,776,700 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5312 | 円 |
(参考)高金利通貨マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 7,038,646,118 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 117,136,330 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,921,509,788 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,662,257,125 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0389 | 円 |
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