有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年2月15日-平成30年8月14日)
(平成30年9月末現在)
高金利通貨オープン
(参考)高金利通貨マザーファンド
高金利通貨オープン
| Ⅰ 資産総額 | 3,689,004,479 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,625,563 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,674,378,916 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,657,606,621 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4244 | 円 |
(参考)高金利通貨マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 3,689,013,492 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,943,557 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,686,069,935 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,690,859,039 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9987 | 円 |
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