有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年8月16日-平成29年2月14日)
(平成29年3月末現在)
高金利通貨オープン
(参考)高金利通貨マザーファンド
高金利通貨オープン
| Ⅰ 資産総額 | 5,121,059,835 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,844,540 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,117,215,295 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,404,618,170 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4918 | 円 |
(参考)高金利通貨マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 5,121,026,205 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 467,547 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,120,558,658 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,855,482,921 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0546 | 円 |
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