有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年2月15日-平成29年8月14日)
(平成29年9月末現在)
高金利通貨オープン
(参考)高金利通貨マザーファンド
高金利通貨オープン
| Ⅰ 資産総額 | 4,971,470,554 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,646,696 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,967,823,858 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,857,080,577 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5040 | 円 |
(参考)高金利通貨マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 4,972,238,665 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 670,714 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,971,567,951 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,465,526,412 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1133 | 円 |
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