有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年2月15日-平成26年8月14日)
(平成26年9月末現在)
高金利通貨オープン
(参考)高金利通貨マザーファンド
高金利通貨オープン
| Ⅰ 資産総額 | 10,000,572,360 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,615,743 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,982,956,617 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 16,140,756,641 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6185 | 円 |
(参考)高金利通貨マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 10,000,356,472 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,418,445 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,990,938,027 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,860,547,992 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1276 | 円 |
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