有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年2月16日-平成28年8月15日)
(平成28年9月末現在)
高金利通貨オープン
(参考)高金利通貨マザーファンド
高金利通貨オープン
| Ⅰ 資産総額 | 5,147,030,853 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,267,317 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,139,763,536 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,272,353,015 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4560 | 円 |
(参考)高金利通貨マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 5,147,739,234 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,567,562 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,145,171,672 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,424,500,044 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9485 | 円 |
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