有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年8月15日-平成30年2月14日)
(平成30年3月末現在)
高金利通貨オープン
(参考)高金利通貨マザーファンド
高金利通貨オープン
| Ⅰ 資産総額 | 4,351,136,984 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,308,152 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,342,828,832 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,232,714,836 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4704 | 円 |
(参考)高金利通貨マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 4,351,282,750 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,500,258 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,348,782,492 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,060,351,994 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0710 | 円 |
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