有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年8月15日-平成27年2月16日)
(平成27年3月末現在)
高金利通貨オープン
(参考)高金利通貨マザーファンド
高金利通貨オープン
| Ⅰ 資産総額 | 8,754,804,040 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,375,850 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,742,428,190 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,255,910,557 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6132 | 円 |
(参考)高金利通貨マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 8,754,941,301 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,633,193 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,750,308,108 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,565,425,253 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1566 | 円 |
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