有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年1月21日-平成26年7月22日)
野村外国債券インデックス(野村投資一任口座向け)
(参考)外国債券マザーファンド
| 平成26年 8月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 70,203,452,827 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 31,169,356 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 70,172,283,471 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 72,097,868,873 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9733 | 円 |
(参考)外国債券マザーファンド
| 平成26年 8月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 336,629,313,557 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,369,807,659 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 335,259,505,898 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 157,532,045,113 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1282 | 円 |
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