有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年7月23日-平成27年1月20日)
野村外国債券インデックス(野村投資一任口座向け)
(参考)外国債券マザーファンド
| 平成27年 2月27日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 214,510,673,284 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 215,121,178 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 214,295,552,106 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 203,686,859,033 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0521 | 円 |
(参考)外国債券マザーファンド
| 平成27年 2月27日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 482,635,224,786 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,604,814,060 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 480,030,410,726 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 205,259,622,901 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3386 | 円 |
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