有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年7月22日-平成28年1月20日)
野村外国債券インデックス(野村投資一任口座向け)
(参考)外国債券マザーファンド
| 平成28年 2月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 386,326,542,877 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 339,870,254 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 385,986,672,623 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 400,931,406,964 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9627 | 円 |
(参考)外国債券マザーファンド
| 平成28年 2月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 630,539,841,014 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 913,558,152 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 629,626,282,862 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 284,588,029,444 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2124 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
