有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2025/07/18-2026/01/19)
野村外国債券インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)
(参考)外国債券マザーファンド
| 2026年2月27日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 257,204,598,063 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 198,612,875 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 257,005,985,188 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 220,388,030,763 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1662 | 円 |
(参考)外国債券マザーファンド
| 2026年2月27日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,146,218,176,360 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,206,893,895 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,145,011,282,465 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 337,194,972,580 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.3957 | 円 |
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