有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年1月21日-平成28年7月19日)
野村外国債券インデックス(野村投資一任口座向け)
(参考)外国債券マザーファンド
| 平成28年 8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 393,807,835,814 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 354,659,643 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 393,453,176,171 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 437,543,755,230 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8992 | 円 |
(参考)外国債券マザーファンド
| 平成28年 8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 639,208,299,542 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,038,685,045 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 638,169,614,497 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 304,204,670,757 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0978 | 円 |
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