有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年1月18日-平成29年7月18日)
野村外国債券インデックス(野村投資一任口座向け)
(参考)外国債券マザーファンド
| 平成29年 8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 400,295,240,797 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 539,995,275 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 399,755,245,522 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 424,005,891,348 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9428 | 円 |
(参考)外国債券マザーファンド
| 平成29年 8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 660,871,203,923 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,078,395,441 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 659,792,808,482 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 291,305,294,663 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2650 | 円 |
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