有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年7月20日-平成29年1月17日)
野村外国債券インデックス(野村投資一任口座向け)
(参考)外国債券マザーファンド
| 平成29年 2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 403,504,519,266 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 553,771,630 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 402,950,747,636 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 444,533,639,339 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9065 | 円 |
(参考)外国債券マザーファンド
| 平成29年 2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 650,054,117,309 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 788,893,655 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 649,265,223,654 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 302,524,920,816 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1462 | 円 |
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